Fundo de investimento
Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.917.789/0001-38
Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.659.832,28, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,91%, o equivalente a 454% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,7% em ações e 33,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.713.729,17 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações62,7%R$ 9.232.288,49
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo33,4%R$ 4.918.563,16
- Valores a receber3,7%R$ 543.561,04
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.765,37
- Disponibilidades0,1%R$ 17.940,80
Maiores posições
- 163,0%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 233,6%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+70,91%454% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,29% | 0,88% | 832% |
| No ano | +72,66% | 10,28% | 707% |
| 12 meses | +70,91% | 15,64% | 454% |
| 24 meses | +53,08% | 30,53% | 174% |
| 36 meses | +118,83% | 45,15% | 263% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 515,304781 | +100,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 480,280223 | +87,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 456,667564 | +77,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 390,476264 | +52,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 429,473867 | +67,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 502,176886 | +95,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 488,94551 | +90,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 388,471381 | +51,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 367,710687 | +43,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 298,442063 | +16,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 297,442029 | +15,89% | +28,78% |
| out/2025 | 281,423654 | +9,65% | +27,44% |
| set/2025 | 301,460425 | +17,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 301,498499 | +17,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 313,131413 | +22,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 298,875495 | +16,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 281,528369 | +9,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 274,590674 | +6,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 341,899841 | +33,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 327,339447 | +27,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 348,978736 | +35,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 331,028852 | +28,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 333,628194 | +29,99% | +12,97% |
| out/2024 | 306,734405 | +19,51% | +12,08% |
| set/2024 | 308,601259 | +20,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 336,6354 | +31,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 311,260547 | +21,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 309,87047 | +20,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 304,254332 | +18,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 316,292108 | +23,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 266,928613 | +4,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 286,956157 | +11,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 293,669175 | +14,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 272,465325 | +6,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 263,811443 | +2,78% | +1,92% |
| out/2023 | 256,147681 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 256,664775 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 515,304781
- Patrimônio líquido
- R$ 15.659.832,28
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 29,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.711.087,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.792.835,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.