Fundo de investimento

Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.920.165/0001-70

Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.260.254,74, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,19%, o equivalente a 449% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 3.791.643,64 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações96,4%R$ 4.734.702,92
  • Valores a receber3,3%R$ 161.282,83
  • Disponibilidades0,3%R$ 15.025,34

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    96,5%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+70,19%449% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,24%0,88%825%
No ano+72,60%10,28%706%
12 meses+70,19%15,64%449%
24 meses+51,14%30,53%167%
36 meses+114,00%45,15%252%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026443,473457+96,57%+43,75%
ago/2026413,552008+83,31%+42,50%
jul/2026393,513678+74,43%+40,96%
jun/2026336,697789+49,24%+39,27%
mai/2026370,581323+64,26%+37,73%
abr/2026433,813127+92,29%+36,27%
mar/2026422,807835+87,41%+34,80%
fev/2026334,487825+48,26%+33,18%
jan/2026316,603593+40,34%+31,87%
dez/2025256,938081+13,89%+30,35%
nov/2025256,268032+13,59%+28,78%
out/2025242,592978+7,53%+27,44%
set/2025260,177967+15,32%+25,83%
ago/2025260,572616+15,50%+24,32%
jul/2025270,88203+20,07%+22,89%
jun/2025258,725847+14,68%+21,34%
mai/2025243,860223+8,09%+20,02%
abr/2025238,048611+5,52%+18,67%
mar/2025296,742111+31,53%+17,43%
fev/2025284,185815+25,97%+16,31%
jan/2025303,190722+34,39%+15,17%
dez/2024287,764302+27,55%+14,02%
nov/2024290,215204+28,64%+12,97%
out/2024266,783654+18,25%+12,08%
set/2024268,725916+19,11%+11,05%
ago/2024293,422425+30,06%+10,13%
jul/2024271,508506+20,35%+9,18%
jun/2024270,46769+19,89%+8,20%
mai/2024265,899727+17,86%+7,35%
abr/2024276,682396+22,64%+6,47%
mar/2024233,702771+3,59%+5,53%
fev/2024251,389411+11,43%+4,66%
jan/2024257,375726+14,08%+3,83%
dez/2023238,885006+5,89%+2,83%
nov/2023231,448133+2,59%+1,92%
out/2023225,052272-0,24%+1,00%
set/2023225,6047010,00%0,00%
Cota
443,473457
Patrimônio líquido
R$ 5.260.254,74
Cotistas
20
Volatilidade (12 meses)
29,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.276.057,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.304.841,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.