Fundo de investimento
Alfa VII Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 03.925.702/0001-74
Alfa VII Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banco J. Safra S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.755.204,02, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,78%, o equivalente a 453% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.962.642,31 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações97,1%R$ 14.597.143,56
- Títulos Públicos2,0%R$ 305.620,23
- Valores a receber0,8%R$ 119.021,41
- Disponibilidades0,1%R$ 17.953,34
Maiores posições
- 197,2%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 22,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+70,78%453% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,91% | 0,88% | 902% |
| No ano | +72,42% | 10,34% | 700% |
| 12 meses | +70,78% | 15,64% | 453% |
| 24 meses | +54,04% | 30,53% | 177% |
| 36 meses | +115,76% | 45,15% | 256% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.306,69583 | +98,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.917,890127 | +83,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 4.710,439292 | +76,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 4.042,662001 | +51,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.403,512966 | +64,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.135,006168 | +91,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.003,589768 | +87,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.988,90455 | +49,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.771,027413 | +40,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.077,749583 | +15,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.067,151027 | +14,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2.904,232717 | +8,55% | +27,44% |
| set/2025 | 3.154,786817 | +17,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.107,397249 | +16,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.224,663362 | +20,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.080,144295 | +15,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.902,832173 | +8,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.832,168875 | +5,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.511,727445 | +31,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.367,38374 | +25,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.586,121267 | +34,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.402,42046 | +27,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.426,971806 | +28,09% | +12,97% |
| out/2024 | 3.146,824988 | +17,62% | +12,08% |
| set/2024 | 3.166,934582 | +18,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.444,971871 | +28,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.196,128118 | +19,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.183,749487 | +19,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.131,837798 | +17,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.263,083936 | +21,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.786,909757 | +4,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.982,369779 | +11,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.045,73686 | +13,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.833,620892 | +5,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.745,752477 | +2,63% | +1,92% |
| out/2023 | 2.667,106827 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 2.675,511064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.306,69583
- Patrimônio líquido
- R$ 16.755.204,02
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 28,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.316.309,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfa VII Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.893.610,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.