Fundo de investimento

Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.925.892/0001-20

Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.127.600,30, distribuído entre 386 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,48%, o equivalente a 451% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em ações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 93.392.593,88 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações96,6%R$ 129.405.624,52
  • Valores a receber3,3%R$ 4.386.599,95
  • Títulos Públicos0,1%R$ 177.885,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 37.921,97

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    96,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+70,48%451% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,29%0,88%832%
No ano+72,34%10,28%704%
12 meses+70,48%15,64%451%
24 meses+52,40%30,53%172%
36 meses+117,43%45,15%260%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026543,540499+99,51%+43,75%
ago/2026506,612654+85,95%+42,50%
jul/2026481,743795+76,83%+40,96%
jun/2026411,873472+51,18%+39,27%
mai/2026453,218134+66,36%+37,73%
abr/2026530,257357+94,63%+36,27%
mar/2026516,59077+89,62%+34,80%
fev/2026410,490355+50,67%+33,18%
jan/2026388,594314+42,64%+31,87%
dez/2025315,385847+15,76%+30,35%
nov/2025314,369717+15,39%+28,78%
out/2025297,450151+9,18%+27,44%
set/2025318,710163+16,98%+25,83%
ago/2025318,827193+17,03%+24,32%
jul/2025331,194661+21,57%+22,89%
jun/2025316,168235+16,05%+21,34%
mai/2025297,792445+9,31%+20,02%
abr/2025290,488252+6,63%+18,67%
mar/2025361,900887+32,84%+17,43%
fev/2025346,522885+27,19%+16,31%
jan/2025369,506569+35,63%+15,17%
dez/2024350,555389+28,67%+14,02%
nov/2024353,34023+29,70%+12,97%
out/2024324,884378+19,25%+12,08%
set/2024326,886794+19,99%+11,05%
ago/2024356,64393+30,91%+10,13%
jul/2024329,78353+21,05%+9,18%
jun/2024328,348416+20,52%+8,20%
mai/2024322,439377+18,35%+7,35%
abr/2024335,328314+23,08%+6,47%
mar/2024283,056095+3,90%+5,53%
fev/2024304,38885+11,73%+4,66%
jan/2024311,567882+14,36%+3,83%
dez/2023289,068435+6,10%+2,83%
nov/2023279,966835+2,76%+1,92%
out/2023271,86661-0,21%+1,00%
set/2023272,4390730,00%0,00%
Cota
543,540499
Patrimônio líquido
R$ 141.127.600,30
Cotistas
386
Volatilidade (12 meses)
29,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.208.967,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 142.362.770,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.