Fundo de investimento
Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.926.431/0001-71
Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.933.227.200,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Caixa Gestão Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos e 5,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 4.872.772.081,51 em 19/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 03.737.219/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 51.402.494.011,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 3.015.567.464,96
- Operações Compromissadas1,6%R$ 891.538.308,34
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 20.595.246,21
- Valores a receber0,0%R$ 737.789,55
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 143,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,56%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 75% |
| No ano | +7,63% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,56% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +21,95% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +30,33% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,615504 | +29,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,553074 | +28,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,4714 | +27,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,380067 | +26,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,317445 | +25,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,235959 | +24,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,148178 | +23,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,114745 | +22,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,03895 | +21,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,933893 | +20,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,871233 | +19,69% | +28,78% |
| out/2025 | 8,78222 | +18,49% | +27,44% |
| set/2025 | 8,695195 | +17,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,619368 | +16,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,536788 | +15,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,457781 | +14,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,392252 | +13,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,321203 | +12,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,232398 | +11,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,185083 | +10,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,123775 | +9,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,046511 | +8,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,015375 | +8,14% | +12,97% |
| out/2024 | 7,975511 | +7,60% | +12,08% |
| set/2024 | 7,926933 | +6,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,884745 | +6,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,844717 | +5,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,79638 | +5,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,75683 | +4,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,713494 | +4,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,697528 | +3,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,65675 | +3,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,616335 | +2,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,573537 | +2,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,51527 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 7,45328 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 7,412039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,615504
- Patrimônio líquido
- R$ 4.933.227.200,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 414.455.899,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.934.543.294,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.