Fundo de investimento

Itaú Desenvolvimento Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.929.530/0001-07

Itaú Desenvolvimento Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.492.278,75, distribuído entre 50 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 70,74%, o equivalente a 452% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em ações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.184.738,56 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações96,5%R$ 65.532.245,23
  • Valores a receber3,3%R$ 2.212.836,20
  • Títulos Públicos0,2%R$ 158.120,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.654,45

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    96,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+70,74%452% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,30%0,88%833%
No ano+72,49%10,28%705%
12 meses+70,74%15,64%452%
24 meses+52,71%30,53%173%
36 meses+118,20%45,15%262%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026565,808594+100,23%+43,75%
ago/2026527,318855+86,61%+42,50%
jul/2026501,367823+77,42%+40,96%
jun/2026428,625457+51,68%+39,27%
mai/2026471,533938+66,87%+37,73%
abr/2026551,524267+95,17%+36,27%
mar/2026537,240603+90,12%+34,80%
fev/2026426,933004+51,08%+33,18%
jan/2026404,122595+43,01%+31,87%
dez/2025328,029369+16,08%+30,35%
nov/2025326,91599+15,69%+28,78%
out/2025309,297785+9,45%+27,44%
set/2025331,331161+17,25%+25,83%
ago/2025331,388295+17,27%+24,32%
jul/2025344,157378+21,79%+22,89%
jun/2025328,498877+16,25%+21,34%
mai/2025309,885025+9,66%+20,02%
abr/2025302,242171+6,96%+18,67%
mar/2025376,393626+33,20%+17,43%
fev/2025360,330333+27,51%+16,31%
jan/2025384,161481+35,95%+15,17%
dez/2024364,419909+28,96%+14,02%
nov/2024367,265955+29,97%+12,97%
out/2024337,646793+19,49%+12,08%
set/2024339,682091+20,21%+11,05%
ago/2024370,508665+31,12%+10,13%
jul/2024342,584325+21,23%+9,18%
jun/2024341,042817+20,69%+8,20%
mai/2024334,814923+18,48%+7,35%
abr/2024348,114105+23,19%+6,47%
mar/2024293,844756+3,99%+5,53%
fev/2024315,934916+11,80%+4,66%
jan/2024323,323047+14,42%+3,83%
dez/2023299,919072+6,13%+2,83%
nov/2023290,404746+2,77%+1,92%
out/2023281,988288-0,21%+1,00%
set/2023282,5829240,00%0,00%
Cota
565,808594
Patrimônio líquido
R$ 72.492.278,75
Cotistas
50
Volatilidade (12 meses)
29,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.520.701,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Desenvolvimento Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 73.107.617,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.