Fundo de investimento

Santander Paraopeba Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 03.958.114/0001-37

Santander Paraopeba Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 344.900.848,57, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,2% do patrimônio no Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,3% em títulos públicos e 31,9% em operações compromissadas, num total de 316 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 757.774.988,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 101,2% do patrimônio no fundo master SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 01.591.605/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos34,3%R$ 2.515.310.777,91
  • Operações Compromissadas31,9%R$ 2.334.088.708,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,8%R$ 1.817.974.908,44
  • Debêntures8,9%R$ 653.983.768,49
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 2.375.639,17
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 2.280.529,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,7%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  6. 6

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    SANT BANESPA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 316 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,80%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,80%15,64%101%
24 meses+30,92%30,53%101%
36 meses+46,38%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,482171+44,89%+43,75%
ago/202619,312293+43,63%+42,50%
jul/202619,100525+42,05%+40,96%
jun/202618,866682+40,32%+39,27%
mai/202618,655176+38,74%+37,73%
abr/202618,450978+37,22%+36,27%
mar/202618,251775+35,74%+34,80%
fev/202618,033969+34,12%+33,18%
jan/202617,853932+32,78%+31,87%
dez/202517,645452+31,23%+30,35%
nov/202517,431872+29,64%+28,78%
out/202517,249045+28,28%+27,44%
set/202517,031253+26,66%+25,83%
ago/202516,82386+25,12%+24,32%
jul/202516,629432+23,68%+22,89%
jun/202516,418041+22,10%+21,34%
mai/202516,237459+20,76%+20,02%
abr/202516,052187+19,38%+18,67%
mar/202515,884359+18,14%+17,43%
fev/202515,729459+16,98%+16,31%
jan/202515,571204+15,81%+15,17%
dez/202415,404034+14,56%+14,02%
nov/202415,275053+13,60%+12,97%
out/202415,152431+12,69%+12,08%
set/202415,012758+11,65%+11,05%
ago/202414,880959+10,67%+10,13%
jul/202414,745519+9,67%+9,18%
jun/202414,607561+8,64%+8,20%
mai/202414,487874+7,75%+7,35%
abr/202414,366675+6,85%+6,47%
mar/202414,23171+5,84%+5,53%
fev/202414,108966+4,93%+4,66%
jan/202413,987562+4,03%+3,83%
dez/202313,842501+2,95%+2,83%
nov/202313,712068+1,98%+1,92%
out/202313,583036+1,02%+1,00%
set/202313,4459310,00%0,00%
Cota
19,482171
Patrimônio líquido
R$ 344.900.848,57
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 179.646.883,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Paraopeba Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 345.955.607,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.