Fundo de investimento

Bradesco Private Ativo FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 03.958.682/0001-38

Bradesco Private Ativo FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.575.892,58, distribuído entre 142 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,02%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,6% em operações compromissadas e 34,7% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 145.688.621,87 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas55,6%R$ 80.338.442,88
  • Títulos Públicos34,7%R$ 50.090.002,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 12.759.687,07
  • Opções - Posições titulares0,8%R$ 1.182.841,40
  • Valores a receber0,0%R$ 32.422,15
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.054,50

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    43,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  6. 6

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,6%
  7. 7

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  8. 8

    OPD CPM/ZV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    OPD CPM/XV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/UV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,02%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%116%
No ano+11,85%10,28%115%
12 meses+18,02%15,64%115%
24 meses+31,71%30,53%104%
36 meses+42,55%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,462746+41,95%+43,75%
ago/202618,27729+40,52%+42,50%
jul/202618,061207+38,86%+40,96%
jun/202617,828181+37,07%+39,27%
mai/202617,611382+35,40%+37,73%
abr/202617,371033+33,55%+36,27%
mar/202617,02506+30,89%+34,80%
fev/202616,901715+29,94%+33,18%
jan/202616,723885+28,58%+31,87%
dez/202516,506115+26,90%+30,35%
nov/202516,27989+25,16%+28,78%
out/202516,075935+23,60%+27,44%
set/202515,854519+21,89%+25,83%
ago/202515,644093+20,27%+24,32%
jul/202515,481937+19,03%+22,89%
jun/202515,297167+17,61%+21,34%
mai/202515,164299+16,59%+20,02%
abr/202515,005983+15,37%+18,67%
mar/202514,801639+13,80%+17,43%
fev/202514,6838+12,89%+16,31%
jan/202514,545138+11,83%+15,17%
dez/202414,417665+10,85%+14,02%
nov/202414,28703+9,84%+12,97%
out/202414,193592+9,12%+12,08%
set/202414,076651+8,22%+11,05%
ago/202414,017648+7,77%+10,13%
jul/202413,963316+7,35%+9,18%
jun/202413,899034+6,86%+8,20%
mai/202413,827942+6,31%+7,35%
abr/202413,752777+5,73%+6,47%
mar/202413,675309+5,14%+5,53%
fev/202413,5758+4,37%+4,66%
jan/202413,486691+3,69%+3,83%
dez/202313,378046+2,85%+2,83%
nov/202313,239505+1,79%+1,92%
out/202313,068071+0,47%+1,00%
set/202313,0069420,00%0,00%
Cota
18,462746
Patrimônio líquido
R$ 143.575.892,58
Cotistas
142
Volatilidade (12 meses)
1,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.068.816,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Ativo FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 143.522.962,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.