Fundo de investimento

Unimed Rf 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.960.320/0001-81

Unimed Rf 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.011.725.269,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,3% em títulos públicos e 23,7% em debêntures, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 934.935.505,13 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,3%R$ 549.723.054,63
  • Debêntures23,7%R$ 239.869.499,58
  • Operações Compromissadas12,8%R$ 129.219.723,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 75.931.368,04
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 4.444.794,33
  • Outros (10 categorias)1,2%R$ 12.500.696,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  5. 5

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FIDC - RESP LIMITADA SEN III

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 145 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,84%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+9,77%10,28%95%
12 meses+14,84%15,64%95%
24 meses+27,39%30,53%90%
36 meses+39,31%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026142,334891+38,56%+43,75%
ago/2026141,046992+37,31%+42,50%
jul/2026139,850937+36,14%+40,96%
jun/2026138,379996+34,71%+39,27%
mai/2026137,220708+33,58%+37,73%
abr/2026135,518215+31,93%+36,27%
mar/2026134,030413+30,48%+34,80%
fev/2026132,595867+29,08%+33,18%
jan/2026131,189535+27,71%+31,87%
dez/2025129,661986+26,22%+30,35%
nov/2025128,162585+24,77%+28,78%
out/2025126,716682+23,36%+27,44%
set/2025125,274924+21,95%+25,83%
ago/2025123,945265+20,66%+24,32%
jul/2025122,502691+19,26%+22,89%
jun/2025121,085419+17,88%+21,34%
mai/2025119,88521+16,71%+20,02%
abr/2025118,619273+15,47%+18,67%
mar/2025117,233007+14,13%+17,43%
fev/2025116,271891+13,19%+16,31%
jan/2025115,367451+12,31%+15,17%
dez/2024113,724166+10,71%+14,02%
nov/2024113,6269+10,61%+12,97%
out/2024113,140086+10,14%+12,08%
set/2024112,348446+9,37%+11,05%
ago/2024111,729184+8,77%+10,13%
jul/2024110,945132+8,00%+9,18%
jun/2024109,949644+7,03%+8,20%
mai/2024109,419851+6,52%+7,35%
abr/2024108,525811+5,65%+6,47%
mar/2024108,261537+5,39%+5,53%
fev/2024107,454831+4,61%+4,66%
jan/2024106,732123+3,90%+3,83%
dez/2023105,891883+3,08%+2,83%
nov/2023104,675499+1,90%+1,92%
out/2023103,13761+0,40%+1,00%
set/2023102,7230840,00%0,00%
Cota
142,334891
Patrimônio líquido
R$ 1.011.725.269,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.907.300,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unimed Rf 100 C em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.011.998.940,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.