Fundo de investimento

Unimed Rv 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.960.349/0001-63

Unimed Rv 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Unimed Seguradora S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.226.523,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,8% em títulos públicos e 22,8% em debêntures, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UNIMED SEGURADORA S/A
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 171.560.392,12 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,8%R$ 72.791.133,07
  • Debêntures22,8%R$ 37.935.340,25
  • Ações13,4%R$ 22.289.164,02
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 11.604.893,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 9.992.606,05
  • Outros (6 categorias)7,0%R$ 11.641.551,79

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  4. 4

    VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,5%
  8. 8

    PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 87 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,23%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+9,52%10,28%93%
12 meses+15,23%15,64%97%
24 meses+21,91%30,53%72%
36 meses+29,33%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026123,598623+29,79%+43,75%
ago/2026122,192108+28,32%+42,50%
jul/2026121,324452+27,41%+40,96%
jun/2026120,127193+26,15%+39,27%
mai/2026119,043806+25,01%+37,73%
abr/2026119,306322+25,29%+36,27%
mar/2026118,209282+24,13%+34,80%
fev/2026117,607338+23,50%+33,18%
jan/2026115,869451+21,68%+31,87%
dez/2025112,850613+18,51%+30,35%
nov/2025111,913446+17,52%+28,78%
out/2025110,036942+15,55%+27,44%
set/2025108,87013+14,33%+25,83%
ago/2025107,258341+12,63%+24,32%
jul/2025105,431996+10,72%+22,89%
jun/2025104,874034+10,13%+21,34%
mai/2025104,606127+9,85%+20,02%
abr/2025103,565294+8,76%+18,67%
mar/2025102,258791+7,38%+17,43%
fev/2025101,566919+6,66%+16,31%
jan/2025100,878689+5,94%+15,17%
dez/202499,745588+4,75%+14,02%
nov/2024100,693613+5,74%+12,97%
out/2024101,204504+6,28%+12,08%
set/2024101,093301+6,16%+11,05%
ago/2024101,386051+6,47%+10,13%
jul/2024100,314081+5,34%+9,18%
jun/202498,784024+3,74%+8,20%
mai/202498,938389+3,90%+7,35%
abr/202498,853959+3,81%+6,47%
mar/2024100,410032+5,44%+5,53%
fev/202499,94053+4,95%+4,66%
jan/202499,431905+4,42%+3,83%
dez/202399,767776+4,77%+2,83%
nov/202397,636176+2,53%+1,92%
out/202394,52818-0,73%+1,00%
set/202395,226950,00%0,00%
Cota
123,598623
Patrimônio líquido
R$ 168.226.523,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.182.100,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unimed Rv 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 168.382.179,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.