Fundo de investimento
Per Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 03.962.060/0001-83
Per Value Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.990.536,45, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,59%, o equivalente a 208% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,04% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 46.014.541,06 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
102,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,59%208% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,68% | 0,88% | 534% |
| No ano | +18,88% | 10,28% | 184% |
| 12 meses | +32,59% | 15,64% | 208% |
| 24 meses | +46,54% | 30,53% | 152% |
| 36 meses | +36,38% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14.802,540495 | +45,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 14.141,2043 | +38,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 13.938,500612 | +36,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 15.002,127983 | +47,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 14.850,808607 | +45,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 14.678,569276 | +44,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 14.884,724554 | +46,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 14.769,787569 | +44,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 14.252,374799 | +39,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 12.451,443519 | +22,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 12.538,154677 | +23,04% | +28,78% |
| out/2025 | 11.488,042475 | +12,73% | +27,44% |
| set/2025 | 11.839,20004 | +16,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 11.163,72812 | +9,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 10.646,799244 | +4,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 11.129,891467 | +9,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 10.758,333542 | +5,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 9.565,965184 | -6,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 9.116,336189 | -10,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 8.511,055228 | -16,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 8.903,229225 | -12,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 8.285,663899 | -18,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 8.808,818538 | -13,56% | +12,97% |
| out/2024 | 9.535,174558 | -6,43% | +12,08% |
| set/2024 | 9.490,683166 | -6,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 10.101,6967 | -0,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 9.908,440913 | -2,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 9.084,978101 | -10,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 9.211,375958 | -9,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 9.619,790564 | -5,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 10.561,685311 | +3,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 10.205,504469 | +0,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 10.045,878151 | -1,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 10.736,322869 | +5,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 10.188,091704 | -0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 9.019,870457 | -11,49% | +1,00% |
| set/2023 | 10.190,48478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14.802,540495
- Patrimônio líquido
- R$ 61.990.536,45
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 24,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 879.126,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Per Value Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.713.987,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.