Fundo de investimento

Mb Prev XII Composto Mult Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.003.722/0001-50

Mb Prev XII Composto Mult Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zurich Vida e Previdencia S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.623.149,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,44%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,9% em títulos públicos e 14,4% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.690.968,37 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,9%R$ 2.625.182,84
  • Ações14,4%R$ 519.181,53
  • Operações Compromissadas12,0%R$ 433.514,26
  • Valores a receber0,7%R$ 25.459,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 4,93

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  4. 4

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  5. 5

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,1%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  7. 7

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    2,1%
  8. 8

    BBDC2

    Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,44%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+6,28%10,28%61%
12 meses+11,44%15,64%73%
24 meses+16,45%30,53%54%
36 meses+28,04%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026112,227481+28,02%+43,75%
ago/2026111,281398+26,94%+42,50%
jul/2026110,688126+26,26%+40,96%
jun/2026110,045805+25,53%+39,27%
mai/2026110,967597+26,58%+37,73%
abr/2026110,754286+26,34%+36,27%
mar/2026109,165537+24,52%+34,80%
fev/2026109,451985+24,85%+33,18%
jan/2026107,766484+22,93%+31,87%
dez/2025105,600679+20,46%+30,35%
nov/2025104,844466+19,59%+28,78%
out/2025103,079967+17,58%+27,44%
set/2025101,485253+15,76%+25,83%
ago/2025100,702564+14,87%+24,32%
jul/202599,251281+13,21%+22,89%
jun/202599,456482+13,45%+21,34%
mai/202598,475951+12,33%+20,02%
abr/202596,976181+10,62%+18,67%
mar/202595,33333+8,74%+17,43%
fev/202593,7971+6,99%+16,31%
jan/202593,940179+7,16%+15,17%
dez/202493,760406+6,95%+14,02%
nov/202495,627227+9,08%+12,97%
out/202495,898111+9,39%+12,08%
set/202495,792907+9,27%+11,05%
ago/202496,370369+9,93%+10,13%
jul/202493,884849+7,09%+9,18%
jun/202493,04485+6,13%+8,20%
mai/202492,934588+6,01%+7,35%
abr/202492,374812+5,37%+6,47%
mar/202493,215073+6,33%+5,53%
fev/202493,097942+6,19%+4,66%
jan/202492,241555+5,22%+3,83%
dez/202393,025542+6,11%+2,83%
nov/202390,551893+3,29%+1,92%
out/202387,646893-0,02%+1,00%
set/202387,6670160,00%0,00%
Cota
112,227481
Patrimônio líquido
R$ 3.623.149,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 628.261,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mb Prev XII Composto Mult Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.630.150,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.