Fundo de investimento

Mb Prev X Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.003.809/0001-28

Mb Prev X Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.712.392,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,57%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,4% em títulos públicos e 19,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.801.551,83 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,4%R$ 18.201.132,58
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,2%R$ 4.887.308,53
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 2.413.200,86
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  4. 4

    BANCO BMG SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  5. 5

    BANCO INTER SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    BR PARTNERS BAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  7. 7

    INDUSTRIAL BRAS

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,57%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%151%
No ano+6,84%10,28%66%
12 meses+10,57%15,64%68%
24 meses+16,58%30,53%54%
36 meses+22,04%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202689,954773+23,24%+43,75%
ago/202688,78209+21,64%+42,50%
jul/202687,838751+20,34%+40,96%
jun/202687,219+19,50%+39,27%
mai/202687,556935+19,96%+37,73%
abr/202687,247761+19,53%+36,27%
mar/202686,133002+18,01%+34,80%
fev/202686,040874+17,88%+33,18%
jan/202685,001639+16,46%+31,87%
dez/202584,198015+15,36%+30,35%
nov/202583,912902+14,97%+28,78%
out/202582,718367+13,33%+27,44%
set/202581,914742+12,23%+25,83%
ago/202581,352616+11,46%+24,32%
jul/202580,822669+10,73%+22,89%
jun/202580,808057+10,71%+21,34%
mai/202579,765473+9,28%+20,02%
abr/202578,579626+7,66%+18,67%
mar/202577,684555+6,43%+17,43%
fev/202576,547643+4,87%+16,31%
jan/202576,043922+4,18%+15,17%
dez/202475,637458+3,63%+14,02%
nov/202476,870937+5,32%+12,97%
out/202476,64641+5,01%+12,08%
set/202476,944203+5,42%+11,05%
ago/202477,163511+5,72%+10,13%
jul/202476,63529+4,99%+9,18%
jun/202475,754438+3,79%+8,20%
mai/202475,95524+4,06%+7,35%
abr/202475,752577+3,79%+6,47%
mar/202476,134697+4,31%+5,53%
fev/202476,032729+4,17%+4,66%
jan/202475,65666+3,65%+3,83%
dez/202375,963236+4,07%+2,83%
nov/202374,394454+1,92%+1,92%
out/202373,2756+0,39%+1,00%
set/202372,9895650,00%0,00%
Cota
89,954773
Patrimônio líquido
R$ 25.712.392,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 954.717,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mb Prev X Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.709.600,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.