Fundo de investimento
Warm Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 04.068.453/0001-00
Warm Fundo de Investimento Financeiro em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por Una Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.073.715,41, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,78%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,83% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UNA CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 38.143.612,07 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,78%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,19% | 0,88% | 479% |
| No ano | -4,29% | 10,28% | -42% |
| 12 meses | +4,78% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +7,17% | 30,53% | 23% |
| 36 meses | +13,09% | 45,15% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,125474 | +12,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 35,630848 | +8,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,489706 | +10,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,173358 | +9,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,124356 | +12,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 39,903343 | +21,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,572922 | +23,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 42,657619 | +29,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 41,127069 | +24,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 38,787525 | +17,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 38,621756 | +17,25% | +28,78% |
| out/2025 | 36,903147 | +12,04% | +27,44% |
| set/2025 | 35,984841 | +9,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 35,430389 | +7,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,884081 | +2,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 35,832554 | +8,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 35,419902 | +7,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 34,37376 | +4,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,483469 | -4,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,688178 | -6,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,605957 | -4,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,123393 | -5,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,908904 | -3,13% | +12,97% |
| out/2024 | 32,76589 | -0,52% | +12,08% |
| set/2024 | 33,250423 | +0,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 34,642992 | +5,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 33,670785 | +2,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,793197 | -0,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,587662 | -1,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 32,782965 | -0,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,972099 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,653517 | +5,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,32647 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 36,13987 | +9,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,953397 | +3,08% | +1,92% |
| out/2023 | 30,690918 | -6,82% | +1,00% |
| set/2023 | 32,938558 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,125474
- Patrimônio líquido
- R$ 34.073.715,41
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 17,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.028.793,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Warm Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.178.405,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.