Fundo de investimento

Ubs Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado

CNPJ 04.085.474/0001-34

Ubs Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco de Investimentos Ubs (Brasil) S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.702.113.706,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,8% em operações compromissadas e 19,1% em opções - posições titulares, num total de 18.469 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 2.876.849.746,13 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas37,8%R$ 2.224.704.876,36
  • Opções - Posições titulares19,1%R$ 1.124.534.386,30
  • Ações9,1%R$ 537.254.090,92
  • Valores a receber9,0%R$ 528.862.680,43
  • Investimento no Exterior6,6%R$ 387.672.581,92
  • Outros (11 categorias)18,5%R$ 1.086.676.147,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    76,5%
  2. 2

    UBS BRAZIL ACCESS FUND LIMITED

    Opção flexível de venda · Investimento no Exterior

    14,4%
  3. 3

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  4. 4

    CM4OPDG528N0002

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    6,0%
  5. 5

    CM4OPDG528F0002

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    5,9%
  6. 6

    CM4OPDG527N0002

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    5,8%
  7. 7

    CM4OPDG527F0002

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    5,7%
  8. 8

    CM4OPDG526N0002

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    5,6%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 18.469 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,85%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%173%
No ano+11,75%10,28%114%
12 meses+13,85%15,64%89%
24 meses-9,09%30,53%-30%
36 meses+11,09%45,15%25%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,559761+9,05%+43,75%
ago/20260,551422+7,43%+42,50%
jul/20260,537868+4,79%+40,96%
jun/20260,523817+2,05%+39,27%
mai/20260,505371-1,54%+37,73%
abr/20260,521044+1,51%+36,27%
mar/20260,527456+2,76%+34,80%
fev/20260,509884-0,66%+33,18%
jan/20260,498859-2,81%+31,87%
dez/20250,500885-2,42%+30,35%
nov/20250,494222-3,71%+28,78%
out/20250,490403-4,46%+27,44%
set/20250,492815-3,99%+25,83%
ago/20250,491654-4,21%+24,32%
jul/20250,553715+7,88%+22,89%
jun/20250,575907+12,20%+21,34%
mai/20250,523808+2,05%+20,02%
abr/20250,436161-15,03%+18,67%
mar/20250,517476+0,82%+17,43%
fev/20250,511912-0,27%+16,31%
jan/20250,550669+7,28%+15,17%
dez/20240,550322+7,22%+14,02%
nov/20240,550581+7,27%+12,97%
out/20240,536257+4,48%+12,08%
set/20240,561652+9,42%+11,05%
ago/20240,615737+19,96%+10,13%
jul/20240,600997+17,09%+9,18%
jun/20240,546009+6,38%+8,20%
mai/20240,507564-1,11%+7,35%
abr/20240,566416+10,35%+6,47%
mar/20240,546902+6,55%+5,53%
fev/20240,488209-4,89%+4,66%
jan/20240,47909-6,66%+3,83%
dez/20230,497186-3,14%+2,83%
nov/20230,482677-5,96%+1,92%
out/20230,510664-0,51%+1,00%
set/20230,5132860,00%0,00%
Cota
0,559761
Patrimônio líquido
R$ 1.702.113.706,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 781.606.877,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.699.590.151,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.