Fundo de investimento

Iu Western Asset Corporate III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.087.328/0001-48

Iu Western Asset Corporate III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.934.112,94, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,4% em títulos públicos e 11,3% em debêntures, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 153.052.133,35 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos75,4%R$ 130.020.019,75
  • Debêntures11,3%R$ 19.477.876,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 16.418.686,78
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 6.464.732,68
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.690,43

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    75,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  4. 4

    BANCO GMAC S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  5. 5

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  7. 7

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  9. 9

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,89%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+13,89%15,64%89%
24 meses+26,66%30,53%87%
36 meses+39,27%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,685576+38,15%+43,75%
ago/202612,58828+37,09%+42,50%
jul/202612,463736+35,73%+40,96%
jun/202612,32721+34,25%+39,27%
mai/202612,209023+32,96%+37,73%
abr/202612,088651+31,65%+36,27%
mar/202611,967011+30,32%+34,80%
fev/202611,860945+29,17%+33,18%
jan/202611,757609+28,04%+31,87%
dez/202511,624765+26,60%+30,35%
nov/202511,504951+25,29%+28,78%
out/202511,392329+24,06%+27,44%
set/202511,261851+22,64%+25,83%
ago/202511,138733+21,30%+24,32%
jul/202511,018565+19,99%+22,89%
jun/202510,899823+18,70%+21,34%
mai/202510,79264+17,53%+20,02%
abr/202510,684818+16,36%+18,67%
mar/202510,576883+15,18%+17,43%
fev/202510,487778+14,21%+16,31%
jan/202510,392277+13,17%+15,17%
dez/202410,286651+12,02%+14,02%
nov/202410,227776+11,38%+12,97%
out/202410,159776+10,64%+12,08%
set/202410,083387+9,81%+11,05%
ago/202410,015386+9,07%+10,13%
jul/20249,937226+8,22%+9,18%
jun/20249,854461+7,32%+8,20%
mai/20249,795456+6,67%+7,35%
abr/20249,716128+5,81%+6,47%
mar/20249,654744+5,14%+5,53%
fev/20249,579076+4,32%+4,66%
jan/20249,51591+3,63%+3,83%
dez/20239,435197+2,75%+2,83%
nov/20239,352599+1,85%+1,92%
out/20239,247145+0,70%+1,00%
set/20239,1825980,00%0,00%
Cota
12,685576
Patrimônio líquido
R$ 171.934.112,94
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.678.957,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iu Western Asset Corporate III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 171.890.466,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.