Fundo de investimento
Itauprev Premium F100 FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 04.089.406/0001-43
Itauprev Premium F100 FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.604.426,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.332.275,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,06%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,06% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,50% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,58% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12.067,51713 | +35,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 11.959,75387 | +34,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 11.833,369224 | +33,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 11.698,860037 | +31,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 11.621,388945 | +30,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 11.501,550174 | +29,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 11.383,084314 | +28,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 11.368,723334 | +27,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 11.252,197416 | +26,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 11.108,966771 | +24,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 11.038,134455 | +24,14% | +28,78% |
| out/2025 | 10.888,278413 | +22,46% | +27,44% |
| set/2025 | 10.766,786723 | +21,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 10.673,134852 | +20,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 10.552,708475 | +18,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 10.455,969153 | +17,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 10.365,29224 | +16,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 10.254,055155 | +15,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 10.147,031446 | +14,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 10.067,668326 | +13,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 9.990,392598 | +12,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 9.912,970595 | +11,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 9.844,980925 | +10,73% | +12,97% |
| out/2024 | 9.769,10286 | +9,87% | +12,08% |
| set/2024 | 9.688,81284 | +8,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 9.615,885737 | +8,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 9.542,952564 | +7,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 9.468,31765 | +6,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 9.408,311378 | +5,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 9.350,854095 | +5,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 9.313,251222 | +4,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 9.252,101417 | +4,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 9.196,18767 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 9.136,304595 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 9.042,522192 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 8.955,402425 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 8.891,37951 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12.067,51713
- Patrimônio líquido
- R$ 7.604.426,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 97.262,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itauprev Premium F100 FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.605.250,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.