Fundo de investimento

Itauprev Premium V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 04.089.491/0001-40

Itauprev Premium V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.305.815,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,9% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.624.040,40 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 83,9% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
  • Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%149%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+14,97%15,64%96%
24 meses+25,77%30,53%84%
36 meses+37,88%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611.193,951638+37,03%+43,75%
ago/202611.049,969148+35,26%+42,50%
jul/202610.957,815809+34,14%+40,96%
jun/202610.802,508062+32,23%+39,27%
mai/202610.764,182069+31,77%+37,73%
abr/202610.801,251322+32,22%+36,27%
mar/202610.710,855659+31,11%+34,80%
fev/202610.714,902583+31,16%+33,18%
jan/202610.562,613033+29,30%+31,87%
dez/202510.257,698737+25,57%+30,35%
nov/202510.185,910489+24,69%+28,78%
out/20259.975,798189+22,11%+27,44%
set/20259.853,732351+20,62%+25,83%
ago/20259.736,6871+19,19%+24,32%
jul/20259.555,41138+16,97%+22,89%
jun/20259.550,924582+16,91%+21,34%
mai/20259.465,283957+15,87%+20,02%
abr/20259.362,078822+14,60%+18,67%
mar/20259.231,293371+13,00%+17,43%
fev/20259.085,292321+11,21%+16,31%
jan/20259.067,63023+11,00%+15,17%
dez/20248.944,382167+9,49%+14,02%
nov/20248.955,624071+9,63%+12,97%
out/20248.945,407698+9,50%+12,08%
set/20248.909,983687+9,07%+11,05%
ago/20248.900,094871+8,95%+10,13%
jul/20248.759,278888+7,22%+9,18%
jun/20248.665,677846+6,08%+8,20%
mai/20248.602,833471+5,31%+7,35%
abr/20248.602,301871+5,30%+6,47%
mar/20248.599,596293+5,27%+5,53%
fev/20248.564,971369+4,84%+4,66%
jan/20248.513,142029+4,21%+3,83%
dez/20238.534,573669+4,47%+2,83%
nov/20238.394,857323+2,76%+1,92%
out/20238.177,302798+0,10%+1,00%
set/20238.169,1939110,00%0,00%
Cota
11.193,951638
Patrimônio líquido
R$ 6.305.815,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 84.190,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itauprev Premium V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.317.220,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.