Fundo de investimento
Safra Carteira Cambial Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Cambial Resp Limitada
CNPJ 04.103.968/0001-02
Safra Carteira Cambial Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Cambial Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.926.779,82, distribuído entre 1.156 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,09%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,78% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.647.761,23 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 93.379.411,74
- Valores a receber0,1%R$ 116.798,15
- Disponibilidades0,0%R$ 4.827,68
Maiores posições
- 1100,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,09%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,29% | 0,88% | 33% |
| No ano | -2,80% | 10,28% | -27% |
| 12 meses | -0,09% | 15,64% | -1% |
| 24 meses | +0,87% | 30,53% | 3% |
| 36 meses | +21,57% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 76,127844 | +19,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 75,908775 | +18,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 74,056007 | +15,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 75,160027 | +17,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 73,0872 | +14,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 71,66423 | +12,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 74,783073 | +17,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 73,728568 | +15,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 75,154223 | +17,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 78,32355 | +22,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 75,681786 | +18,40% | +28,78% |
| out/2025 | 76,153661 | +19,14% | +27,44% |
| set/2025 | 75,041165 | +17,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 76,193625 | +19,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 78,383231 | +22,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 75,650531 | +18,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 79,195883 | +23,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 78,251491 | +22,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 78,581401 | +22,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 80,93315 | +26,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 79,773601 | +24,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 84,146672 | +31,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 81,391126 | +27,33% | +12,97% |
| out/2024 | 77,936124 | +21,93% | +12,08% |
| set/2024 | 73,149935 | +14,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 75,467571 | +18,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 74,952309 | +17,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 73,922815 | +15,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 69,208565 | +8,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 68,12891 | +6,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 65,470802 | +2,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 64,63879 | +1,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 63,978175 | +0,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 62,543437 | -2,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 63,126416 | -1,24% | +1,92% |
| out/2023 | 64,301553 | +0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 63,919037 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 76,127844
- Patrimônio líquido
- R$ 104.926.779,82
- Cotistas
- 1.156
- Volatilidade (12 meses)
- 10,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.124.319,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Carteira Cambial Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Cambial Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 104.693.544,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.