Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Rf Acre - Resp Limitada
CNPJ 04.104.064/0001-93
FIF - Classe de Investimento Rf Acre - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 298.732.476,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,9% em títulos públicos e 19,1% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 527.747.936,19 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,9%R$ 157.008.084,66
- Operações Compromissadas19,1%R$ 37.073.810,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 33.828,33
- Valores a receber0,0%R$ 15.832,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 142,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,30% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,84% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.180,682804 | +43,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.163,138408 | +42,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.139,605614 | +40,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.113,76127 | +39,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.092,951304 | +37,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.070,167716 | +36,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.048,086726 | +34,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.025,075672 | +33,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.005,0689 | +31,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.981,758749 | +30,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.957,892371 | +28,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1.937,512747 | +27,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1.913,011629 | +25,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.889,858052 | +24,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.867,591103 | +22,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.844,308904 | +21,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.824,179428 | +20,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.803,532865 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.784,523318 | +17,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.767,517726 | +16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.750,354137 | +15,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.731,440821 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.717,076121 | +12,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1.703,373812 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1.687,546365 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.673,568765 | +10,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.659,007638 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.643,828634 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.631,244434 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.617,646932 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.604,177464 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.590,889199 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.578,500827 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.563,593429 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.548,903934 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1.534,154747 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1.520,03567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.180,682804
- Patrimônio líquido
- R$ 298.732.476,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 225.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Rf Acre - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 298.743.183,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.