Fundo de investimento
Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 04.113.821/0001-95
Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.092.532,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,9% em títulos públicos e 19,0% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 129.866.728,82 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,9%R$ 57.115.207,32
- Cotas de Fundos19,0%R$ 22.650.812,65
- Debêntures13,5%R$ 16.113.833,42
- Operações Compromissadas12,4%R$ 14.751.275,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 7.756.958,99
- Outros (5 categorias)0,7%R$ 786.977,14
Maiores posições
- 145,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,0%
BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 412,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,6%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,59% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,85% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,124576 | +45,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,915569 | +43,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,687637 | +42,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,427758 | +40,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,20668 | +39,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,965251 | +37,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,72574 | +36,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,545852 | +34,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,340799 | +33,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,088876 | +31,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,854149 | +30,41% | +28,78% |
| out/2025 | 19,649009 | +29,06% | +27,44% |
| set/2025 | 19,411677 | +27,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,155784 | +25,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,940925 | +24,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,701294 | +22,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,494907 | +21,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,279115 | +20,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,074707 | +18,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,897805 | +17,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,717072 | +16,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,506487 | +14,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,393399 | +14,25% | +12,97% |
| out/2024 | 17,255736 | +13,34% | +12,08% |
| set/2024 | 17,103078 | +12,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,942255 | +11,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,779355 | +10,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,613751 | +9,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,469329 | +8,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,325261 | +7,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,179168 | +6,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,027187 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,879516 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,707631 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,557424 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 15,389665 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 15,224156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,124576
- Patrimônio líquido
- R$ 100.092.532,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 100.060.439,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.