Fundo de investimento
Itaú Flexprev Premium FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 04.118.652/0001-86
Itaú Flexprev Premium FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.160.702.143,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.572.871.398,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,69%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +9,07% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,69% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,75% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,62% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,404823 | +37,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,278489 | +36,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,131012 | +34,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,976061 | +33,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,888538 | +32,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,750425 | +31,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,612191 | +29,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,588206 | +29,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,453711 | +27,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,289865 | +26,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,205813 | +25,40% | +28,78% |
| out/2025 | 12,035969 | +23,66% | +27,44% |
| set/2025 | 11,897468 | +22,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,790403 | +21,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,652641 | +19,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,541747 | +18,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,439648 | +17,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,312389 | +16,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,18683 | +14,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,096392 | +14,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,006516 | +13,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,912983 | +12,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,838104 | +11,35% | +12,97% |
| out/2024 | 10,751658 | +10,46% | +12,08% |
| set/2024 | 10,659651 | +9,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,576031 | +8,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,49123 | +7,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,404834 | +6,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,335071 | +6,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,267604 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,22251 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,150586 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,085632 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,016081 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,907913 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 9,807298 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 9,733247 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,404823
- Patrimônio líquido
- R$ 3.160.702.143,49
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 433.590.977,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Premium FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.162.053.429,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.