Fundo de investimento
Petros Liquidez FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 04.118.854/0001-28
Petros Liquidez FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.118.759.356,59, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,6% em operações compromissadas e 23,4% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.673.486.079,25 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas76,6%R$ 17.435.722.380,00
- Títulos Públicos23,4%R$ 5.325.593.285,91
- Disponibilidades0,0%R$ 3.379.584,47
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 176,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,62% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,25% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.753,022392 | +43,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.737,847855 | +42,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.719,026584 | +41,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.698,384336 | +39,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.679,608649 | +37,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.661,764401 | +36,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.643,862688 | +34,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.624,004339 | +33,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.607,970219 | +31,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.589,429394 | +30,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.570,247998 | +28,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1.553,919463 | +27,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1.534,297546 | +25,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.515,794001 | +24,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.498,295761 | +22,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.479,353476 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.463,318392 | +20,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.446,817644 | +18,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.431,763939 | +17,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.418,135101 | +16,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.404,312178 | +15,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.389,793126 | +14,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.377,469253 | +13,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1.366,373628 | +12,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1.353,476005 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.342,036106 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.330,42453 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.318,487331 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.308,196196 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.297,404939 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.286,012193 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.275,406256 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.265,277166 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.253,183789 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.242,070571 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1.230,793255 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1.218,661142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.753,022392
- Patrimônio líquido
- R$ 28.118.759.356,59
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.587.928.018,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Petros Liquidez FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.649.780.337,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.