Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.128.562/0001-76
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.705.454.773,13, distribuído entre 12.784 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 17.546.943.751,89 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.782.446.218,89
- Disponibilidades0,0%R$ 337.343,76
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 154,1%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 245,9%
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,77% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,97% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,033657 | +43,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,890672 | +42,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,70972 | +40,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,503886 | +39,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,310726 | +37,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,118925 | +35,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,963801 | +34,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,809062 | +33,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,670891 | +32,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,474907 | +30,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,291003 | +28,82% | +28,78% |
| out/2025 | 15,134271 | +27,49% | +27,44% |
| set/2025 | 14,965952 | +26,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,790603 | +24,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,62494 | +23,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,436949 | +21,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,282053 | +20,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,120723 | +18,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,972308 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,834529 | +16,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,694985 | +15,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,542413 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,459185 | +13,38% | +12,97% |
| out/2024 | 13,354655 | +12,50% | +12,08% |
| set/2024 | 13,233364 | +11,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,126399 | +10,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,007556 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,881593 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,779785 | +7,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,674309 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,572715 | +5,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,457084 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,349965 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,222917 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,108066 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 11,992111 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 11,870486 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,033657
- Patrimônio líquido
- R$ 18.705.454.773,13
- Cotistas
- 12.784
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 113.801.507,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.709.257.940,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.