Fundo de investimento
Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada
CNPJ 04.150.666/0001-87
Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.423.002.484,13, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em operações compromissadas e 37,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 11.787.397.068,13 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas63,0%R$ 14.999.207.667,06
- Títulos Públicos37,0%R$ 8.819.928.087,14
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 163,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,47% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,04% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,005169 | +41,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,883889 | +40,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,734586 | +39,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,570612 | +37,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,421375 | +35,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,280982 | +34,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,138397 | +32,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,981763 | +31,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,854212 | +30,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,707228 | +28,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,555135 | +27,08% | +28,78% |
| out/2025 | 12,425491 | +25,76% | +27,44% |
| set/2025 | 12,271792 | +24,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,131723 | +22,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,998866 | +21,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,85514 | +19,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,733441 | +18,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,608502 | +17,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,493441 | +16,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,389784 | +15,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,284276 | +14,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,177262 | +13,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,080582 | +12,15% | +12,97% |
| out/2024 | 10,998619 | +11,32% | +12,08% |
| set/2024 | 10,903107 | +10,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,817486 | +9,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,728701 | +8,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,637411 | +7,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,558854 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,476585 | +6,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,389698 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,309917 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,233477 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,141895 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,058338 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 9,972221 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 9,879932 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,005169
- Patrimônio líquido
- R$ 23.423.002.484,13
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.515.450.938,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.024.946.821,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.