Fundo de investimento
Caixa Prodes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.150.673/0001-89
Caixa Prodes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 179.556.306,77, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,4% em títulos públicos e 10,6% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 164.277.701,96 em 13/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,4%R$ 159.243.918,38
- Operações Compromissadas10,6%R$ 18.810.681,84
- Valores a receber0,0%R$ 29.139,17
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 21.146,70
- Disponibilidades0,0%R$ 10.709,38
Maiores posições
- 171,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,15% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,61% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,48% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,167143 | +42,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,041592 | +40,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,880903 | +39,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,704835 | +37,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,554992 | +36,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,404058 | +34,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,249782 | +33,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,097246 | +32,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,961209 | +30,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,794869 | +29,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,639122 | +27,81% | +28,78% |
| out/2025 | 13,49689 | +26,48% | +27,44% |
| set/2025 | 13,328309 | +24,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,172015 | +23,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,02128 | +22,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,864626 | +20,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,724494 | +19,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,585213 | +17,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,45783 | +16,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,342591 | +15,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,224636 | +14,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,101064 | +13,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,998731 | +12,44% | +12,97% |
| out/2024 | 11,904913 | +11,56% | +12,08% |
| set/2024 | 11,796698 | +10,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,702486 | +9,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,604889 | +8,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,502734 | +7,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,416715 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,327998 | +6,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,242794 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,156003 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,06927 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,965997 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,869936 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 10,773528 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 10,671558 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,167143
- Patrimônio líquido
- R$ 179.556.306,77
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.779.317,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Prodes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 179.474.101,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.