Fundo de investimento
Prevhab FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 04.150.705/0001-46
Prevhab FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.057.459,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,4% em títulos públicos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.228.736,51 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,4%R$ 8.597.272,25
- Operações Compromissadas21,5%R$ 2.356.133,99
- Disponibilidades0,1%R$ 11.012,94
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,59% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,55% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,064643 | +42,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,929899 | +41,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,760489 | +39,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,584098 | +37,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,416244 | +36,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,256701 | +35,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,096377 | +33,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,916714 | +32,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,771724 | +30,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,604271 | +29,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,431 | +27,73% | +28,78% |
| out/2025 | 14,284503 | +26,43% | +27,44% |
| set/2025 | 14,107911 | +24,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,941888 | +23,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,785233 | +22,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,61532 | +20,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,471162 | +19,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,32287 | +17,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,187804 | +16,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,065786 | +15,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,949263 | +14,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,821303 | +13,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,70886 | +12,49% | +12,97% |
| out/2024 | 12,610611 | +11,62% | +12,08% |
| set/2024 | 12,497392 | +10,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,396315 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,291379 | +8,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,183439 | +7,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,0985 | +7,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,001444 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,905722 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,809662 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,718313 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,608492 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,507546 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 11,406379 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 11,297924 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,064643
- Patrimônio líquido
- R$ 11.057.459,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prevhab FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.052.064,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.