Fundo de investimento
Fator Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 04.163.008/0001-20
Fator Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.856.984,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,85%, o equivalente a -114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,4% em títulos públicos e 23,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.114.804,55 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,4%R$ 1.343.567,52
- Cotas de Fundos23,3%R$ 426.875,00
- Operações Compromissadas2,9%R$ 52.667,18
- Valores a receber0,4%R$ 7.637,87
Maiores posições
- 148,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 42,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-17,85%-114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 152% |
| No ano | -21,98% | 10,28% | -214% |
| 12 meses | -17,85% | 15,64% | -114% |
| 24 meses | -9,86% | 30,53% | -32% |
| 36 meses | -2,37% | 45,15% | -5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10.376,72035 | -3,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 10.240,223631 | -4,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 10.177,072999 | -4,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 10.026,844772 | -6,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 10.000,930145 | -6,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 10.119,347186 | -5,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 10.061,199407 | -5,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 13.870,927876 | +29,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 13.678,576435 | +27,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 13.299,630231 | +24,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 13.163,278041 | +23,02% | +28,78% |
| out/2025 | 12.945,857193 | +20,99% | +27,44% |
| set/2025 | 12.793,693575 | +19,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 12.631,553375 | +18,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 12.438,832675 | +16,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 12.385,411088 | +15,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 12.282,909425 | +14,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 12.167,731368 | +13,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 12.031,53517 | +12,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 11.878,43404 | +11,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 11.819,053573 | +10,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 11.663,771882 | +9,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 11.643,014913 | +8,81% | +12,97% |
| out/2024 | 11.606,590492 | +8,47% | +12,08% |
| set/2024 | 11.545,083236 | +7,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 11.512,224191 | +7,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 11.352,099579 | +6,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 11.259,625578 | +5,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 11.190,08013 | +4,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 11.167,121701 | +4,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 11.141,136141 | +4,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 11.091,450099 | +3,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 11.031,331188 | +3,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 11.023,886589 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 10.892,183907 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 10.700,898013 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 10.700,206914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10.376,72035
- Patrimônio líquido
- R$ 1.856.984,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 74.474,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fator Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.861.338,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.