Fundo de investimento

Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.163.555/0001-05

Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Geral Asset Management S/s LTDA e administrado por Corretora Geral de Valores e Cambio LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.701.515,45, distribuído entre 93 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,30%, o equivalente a 207% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,6% em ações e 18,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GERAL ASSET MANAGEMENT S/S LTDA
Administrador
CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA
Patrimônio líquido
R$ 15.995.333,41 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações74,6%R$ 13.763.957,16
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários18,2%R$ 3.357.625,63
  • Operações Compromissadas6,5%R$ 1.206.592,58
  • Valores a receber0,6%R$ 115.194,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.323,93

Maiores posições

  1. 1

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    20,7%
  2. 2

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    14,5%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    10,9%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,4%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,9%
  9. 9

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,1%
  10. 10

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+32,30%207% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,35%0,88%496%
No ano+16,73%10,28%163%
12 meses+32,30%15,64%207%
24 meses+35,95%30,53%118%
36 meses+45,52%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,567472+47,94%+43,75%
ago/20268,210442+41,77%+42,50%
jul/20268,278396+42,95%+40,96%
jun/20267,90232+36,45%+39,27%
mai/20268,16643+41,01%+37,73%
abr/20268,775046+51,52%+36,27%
mar/20268,69688+50,17%+34,80%
fev/20268,658185+49,50%+33,18%
jan/20268,292511+43,19%+31,87%
dez/20257,339619+26,74%+30,35%
nov/20257,250662+25,20%+28,78%
out/20256,738004+16,35%+27,44%
set/20256,693051+15,57%+25,83%
ago/20256,476025+11,82%+24,32%
jul/20256,183128+6,77%+22,89%
jun/20256,459122+11,53%+21,34%
mai/20256,334577+9,38%+20,02%
abr/20256,221739+7,43%+18,67%
mar/20256,001001+3,62%+17,43%
fev/20255,672178-2,06%+16,31%
jan/20255,823995+0,57%+15,17%
dez/20245,495812-5,10%+14,02%
nov/20245,711706-1,37%+12,97%
out/20245,936958+2,52%+12,08%
set/20246,093807+5,22%+11,05%
ago/20246,302051+8,82%+10,13%
jul/20246,016675+3,89%+9,18%
jun/20245,847647+0,97%+8,20%
mai/20245,787214-0,07%+7,35%
abr/20245,937295+2,52%+6,47%
mar/20246,148041+6,16%+5,53%
fev/20246,123775+5,74%+4,66%
jan/20246,091685+5,19%+3,83%
dez/20236,442007+11,24%+2,83%
nov/20236,097141+5,28%+1,92%
out/20235,494947-5,12%+1,00%
set/20235,7912430,00%0,00%
Cota
8,567472
Patrimônio líquido
R$ 19.701.515,45
Cotistas
93
Volatilidade (12 meses)
17,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 959.147,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.861.703,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.