Fundo de investimento
Gov Sp Fundo de Investimento em Cotas do FIF Principal Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 04.178.681/0001-33
Gov Sp Fundo de Investimento em Cotas do FIF Principal Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.785.872,41, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bb Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 38,3% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.230.746,08 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.504.023/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 27.910.833.651,09
- Operações Compromissadas38,3%R$ 17.306.647.065,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.164.520,20
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 161,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,82% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,67% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,193675 | +42,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,116148 | +41,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,019189 | +39,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,914358 | +38,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,818267 | +36,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,725623 | +35,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,633685 | +33,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,530735 | +32,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,448822 | +30,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,355841 | +29,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,257863 | +27,84% | +28,78% |
| out/2025 | 8,1737 | +26,54% | +27,44% |
| set/2025 | 8,072975 | +24,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,977905 | +23,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,863723 | +21,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,776201 | +20,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,693933 | +19,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,608825 | +17,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,53141 | +16,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,461684 | +15,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,391918 | +14,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,32376 | +13,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,261136 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 7,204887 | +11,54% | +12,08% |
| set/2024 | 7,139283 | +10,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,081654 | +9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,021993 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,96674 | +7,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,913598 | +7,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,857643 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,798416 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,743792 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,692882 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,635168 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,578228 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 6,52072 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 6,459456 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,193675
- Patrimônio líquido
- R$ 2.785.872,41
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 335.026,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gov Sp Fundo de Investimento em Cotas do FIF Principal Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.759.505,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.