Fundo de investimento
Carteira Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.194.710/0001-50
Carteira Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.352.901,14, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,99%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em ações e 14,4% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 921.692.801,39 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações83,3%R$ 1.231.042,05
- Operações Compromissadas14,4%R$ 212.328,77
- Valores a receber2,2%R$ 33.233,64
- Disponibilidades0,1%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 184,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 214,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,99%173% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,19% | 0,88% | -820% |
| No ano | -1,23% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | +26,99% | 15,64% | 173% |
| 24 meses | +28,06% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +31,60% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,404919 | +26,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 129,733492 | +36,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 125,676079 | +32,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 129,088852 | +35,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 136,148338 | +43,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 134,037375 | +41,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 136,01818 | +43,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 144,528444 | +52,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 138,951998 | +46,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 121,904045 | +28,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 110,980448 | +16,80% | +28,78% |
| out/2025 | 108,238962 | +13,92% | +27,44% |
| set/2025 | 98,279459 | +3,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 94,812475 | -0,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 88,243367 | -7,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 86,882874 | -8,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 85,977615 | -9,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 87,006184 | -8,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 93,321566 | -1,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 87,711147 | -7,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 86,171659 | -9,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 86,772225 | -8,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 92,618508 | -2,52% | +12,97% |
| out/2024 | 97,788152 | +2,92% | +12,08% |
| set/2024 | 100,033457 | +5,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 94,025086 | -1,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 93,960544 | -1,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 94,862195 | -0,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 96,358204 | +1,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 96,496803 | +1,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 92,750915 | -2,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 97,578021 | +2,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 98,614441 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 111,685906 | +17,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,944854 | +12,56% | +1,92% |
| out/2023 | 97,007749 | +2,10% | +1,00% |
| set/2023 | 95,013746 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,404919
- Patrimônio líquido
- R$ 1.352.901,14
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 22,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 138.306.741,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carteira Ativa II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.365.969,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.