Fundo de investimento
Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 04.194.774/0001-51
Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.987.176,78, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,47%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,9% em títulos públicos e 22,2% em ações, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.598.285,97 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,9%R$ 18.430.625,66
- Ações22,2%R$ 7.587.706,88
- Debêntures8,8%R$ 3.002.635,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 2.807.251,86
- Operações Compromissadas5,5%R$ 1.864.223,48
- Outros (4 categorias)1,5%R$ 506.522,04
Maiores posições
- 153,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 52,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 62,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 71,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,2%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 101,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,47%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 172% |
| No ano | +9,44% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +16,47% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +26,47% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +40,21% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11.517,477287 | +39,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 11.346,740174 | +37,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 11.285,208022 | +36,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 11.124,101064 | +34,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 11.060,392276 | +33,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 11.230,350689 | +35,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 11.162,301506 | +34,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 11.123,131364 | +34,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 10.943,864393 | +32,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 10.524,157233 | +27,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 10.432,903131 | +26,05% | +28,78% |
| out/2025 | 10.190,07902 | +23,11% | +27,44% |
| set/2025 | 10.058,11055 | +21,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 9.888,944413 | +19,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.657,094634 | +16,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 9.678,727122 | +16,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 9.575,401666 | +15,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 9.472,713459 | +14,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 9.327,230801 | +12,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 9.157,467272 | +10,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 9.157,034909 | +10,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 8.993,389225 | +8,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 9.054,629105 | +9,39% | +12,97% |
| out/2024 | 9.088,438863 | +9,80% | +12,08% |
| set/2024 | 9.078,126771 | +9,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 9.107,189428 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 8.911,687189 | +7,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 8.780,042987 | +6,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 8.701,776409 | +5,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 8.743,715425 | +5,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 8.750,769011 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 8.721,685694 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 8.663,287609 | +4,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 8.727,115439 | +5,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 8.559,655499 | +3,41% | +1,92% |
| out/2023 | 8.257,396142 | -0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 8.277,021598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11.517,477287
- Patrimônio líquido
- R$ 34.987.176,78
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 471.951,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iu Western Asset Corporate Rv 25 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 15-30
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.056.637,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.