Fundo de investimento

Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.220.338/0001-00

Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 559.352.429,64, distribuído entre 1.753 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 36,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 726.081.488,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.624.316/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,7%R$ 9.922.947.856,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,2%R$ 6.947.704.538,80
  • Operações Compromissadas12,2%R$ 2.334.187.734,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 300.506,97
  • Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.956,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    BANCO HONDA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 122 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,58%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+14,58%15,64%93%
24 meses+28,30%30,53%93%
36 meses+42,01%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026145,042187+40,66%+43,75%
ago/2026143,869875+39,53%+42,50%
jul/2026142,412684+38,11%+40,96%
jun/2026140,8157+36,57%+39,27%
mai/2026139,35719+35,15%+37,73%
abr/2026137,977588+33,81%+36,27%
mar/2026136,594744+32,47%+34,80%
fev/2026135,046503+30,97%+33,18%
jan/2026133,792145+29,75%+31,87%
dez/2025132,34227+28,35%+30,35%
nov/2025130,845126+26,90%+28,78%
out/2025129,56981+25,66%+27,44%
set/2025128,035838+24,17%+25,83%
ago/2025126,591334+22,77%+24,32%
jul/2025125,230174+21,45%+22,89%
jun/2025123,743324+20,01%+21,34%
mai/2025122,482674+18,79%+20,02%
abr/2025121,185515+17,53%+18,67%
mar/2025120,009689+16,39%+17,43%
fev/2025118,953504+15,36%+16,31%
jan/2025117,858123+14,30%+15,17%
dez/2024116,745713+13,22%+14,02%
nov/2024115,770878+12,28%+12,97%
out/2024114,90222+11,43%+12,08%
set/2024113,9259+10,49%+11,05%
ago/2024113,052428+9,64%+10,13%
jul/2024112,144993+8,76%+9,18%
jun/2024111,213696+7,86%+8,20%
mai/2024110,401116+7,07%+7,35%
abr/2024109,552548+6,25%+6,47%
mar/2024108,640121+5,36%+5,53%
fev/2024107,790652+4,54%+4,66%
jan/2024106,953151+3,73%+3,83%
dez/2023105,985945+2,79%+2,83%
nov/2023105,077133+1,91%+1,92%
out/2023104,128767+0,99%+1,00%
set/2023103,1120010,00%0,00%
Cota
145,042187
Patrimônio líquido
R$ 559.352.429,64
Cotistas
1.753
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 162.016.869,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 558.400.984,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.