Fundo de investimento

Bradesco Ncl Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 04.253.072/0001-00

Bradesco Ncl Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 643.144.167,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,1% em operações compromissadas e 34,5% em títulos públicos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 617.940.617,12 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas48,1%R$ 270.433.187,84
  • Títulos Públicos34,5%R$ 193.709.489,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,4%R$ 97.795.086,42
  • Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    48,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,5%
  3. 3

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    BANCO GMAC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCOSEGURO S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,74%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,74%15,64%101%
24 meses+30,77%30,53%101%
36 meses+45,70%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,929395+44,29%+43,75%
ago/202616,782379+43,04%+42,50%
jul/202616,599274+41,48%+40,96%
jun/202616,398611+39,77%+39,27%
mai/202616,216193+38,21%+37,73%
abr/202616,042303+36,73%+36,27%
mar/202615,870773+35,27%+34,80%
fev/202615,676663+33,61%+33,18%
jan/202615,52122+32,29%+31,87%
dez/202515,340221+30,75%+30,35%
nov/202515,154511+29,16%+28,78%
out/202514,996523+27,82%+27,44%
set/202514,806317+26,20%+25,83%
ago/202514,626726+24,66%+24,32%
jul/202514,456638+23,22%+22,89%
jun/202514,272182+21,64%+21,34%
mai/202514,116602+20,32%+20,02%
abr/202513,9575+18,96%+18,67%
mar/202513,811441+17,72%+17,43%
fev/202513,679308+16,59%+16,31%
jan/202513,545799+15,45%+15,17%
dez/202413,404645+14,25%+14,02%
nov/202413,2854+13,23%+12,97%
out/202413,179384+12,33%+12,08%
set/202413,05539+11,27%+11,05%
ago/202412,945846+10,34%+10,13%
jul/202412,831219+9,36%+9,18%
jun/202412,712629+8,35%+8,20%
mai/202412,609528+7,47%+7,35%
abr/202412,504126+6,57%+6,47%
mar/202412,389726+5,60%+5,53%
fev/202412,282738+4,69%+4,66%
jan/202412,182506+3,83%+3,83%
dez/202312,0637+2,82%+2,83%
nov/202311,95585+1,90%+1,92%
out/202311,848976+0,99%+1,00%
set/202311,7328430,00%0,00%
Cota
16,929395
Patrimônio líquido
R$ 643.144.167,96
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 119.962.941,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ncl Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 649.082.118,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.