Fundo de investimento
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada
CNPJ 04.253.078/0001-79
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.921.587.730,61, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em operações compromissadas e 44,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.222.903.654,00 em 11/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas49,0%R$ 7.169.440.403,38
- Títulos Públicos44,8%R$ 6.560.412.307,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 747.567.120,81
- Debêntures1,0%R$ 142.239.836,35
- Disponibilidades0,2%R$ 24.795.132,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
Maiores posições
- 144,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,58% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,49% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,992223 | +44,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,837339 | +42,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,643652 | +41,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,431645 | +39,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,23906 | +38,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,055578 | +36,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,872784 | +35,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,668401 | +33,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,504096 | +32,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,313353 | +30,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,116711 | +29,02% | +28,78% |
| out/2025 | 15,949227 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 15,748309 | +26,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,558655 | +24,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,379873 | +23,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,185697 | +21,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,021302 | +20,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,851936 | +18,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,698108 | +17,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,558717 | +16,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,416516 | +15,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,267457 | +14,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,139932 | +13,20% | +12,97% |
| out/2024 | 14,026767 | +12,29% | +12,08% |
| set/2024 | 13,895518 | +11,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,778492 | +10,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,657251 | +9,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,53238 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,425724 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,31353 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,194462 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,082581 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,976632 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,848072 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,731927 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 12,61521 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 12,491239 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,992223
- Patrimônio líquido
- R$ 14.921.587.730,61
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.203.888.683,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.936.508.886,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.