Fundo de investimento
Capef Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 04.320.223/0001-97
Capef Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.876.097.254,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,68%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.929.736.246,14 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,3%R$ 3.835.538.169,97
- Operações Compromissadas0,6%R$ 23.776.622,20
- Outras aplicações0,1%R$ 2.274.348,14
- Valores a receber0,0%R$ 78.060,03
Maiores posições
- 199,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
SWAP - CDIE X NIPCA - 15/05/2035 - FGTS I FIM CP
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,68%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +7,65% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +10,68% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +22,08% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +34,70% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 156,699207 | +34,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 156,133422 | +33,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 155,531385 | +33,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 154,691435 | +32,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 153,239813 | +31,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 151,697862 | +29,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 149,793642 | +28,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 147,772158 | +26,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 146,698925 | +25,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 145,567063 | +24,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 144,470506 | +23,57% | +28,78% |
| out/2025 | 143,71877 | +22,93% | +27,44% |
| set/2025 | 142,592508 | +21,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 141,582698 | +21,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 140,879603 | +20,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 139,678097 | +19,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 138,797449 | +18,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 137,611624 | +17,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 136,208601 | +16,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 134,492816 | +15,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 133,011234 | +13,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 131,872766 | +12,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 131,027057 | +12,08% | +12,97% |
| out/2024 | 130,07205 | +11,26% | +12,08% |
| set/2024 | 129,034772 | +10,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 128,356146 | +9,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 127,353024 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,318519 | +8,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,454719 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 124,434043 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 123,793425 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 122,694995 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 121,539772 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 120,410313 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 119,014901 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 117,663998 | +0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 116,909184 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 156,699207
- Patrimônio líquido
- R$ 3.876.097.254,18
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 382.471.170,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capef Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.874.465.946,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.