Fundo de investimento
Caixa Fapece Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.337.571/0001-77
Caixa Fapece Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.775.420,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,22%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,2% em títulos públicos e 27,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 237.101.184,52 em 28/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,2%R$ 201.705.331,70
- Operações Compromissadas27,8%R$ 77.711.086,04
- Disponibilidades0,0%R$ 13.495,18
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 172,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,22%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +7,95% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,22% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +23,30% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +35,22% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 110,026528 | +34,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 109,492531 | +33,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 108,932508 | +32,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 108,241166 | +32,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 107,21738 | +30,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 106,155225 | +29,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 104,888959 | +28,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 103,535036 | +26,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 102,758124 | +25,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 101,924483 | +24,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 101,105387 | +23,43% | +28,78% |
| out/2025 | 100,52062 | +22,72% | +27,44% |
| set/2025 | 99,656661 | +21,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 98,928131 | +20,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 98,379747 | +20,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 97,521565 | +19,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 96,881408 | +18,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 96,045225 | +17,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 95,173386 | +16,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 94,006386 | +14,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 92,994137 | +13,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 92,248466 | +12,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 91,395168 | +11,58% | +12,97% |
| out/2024 | 90,675701 | +10,70% | +12,08% |
| set/2024 | 89,811765 | +9,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 89,234182 | +8,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 88,640994 | +8,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 88,007555 | +7,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 87,318184 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 86,607514 | +5,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 86,040116 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 85,266934 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 84,501025 | +3,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 83,65649 | +2,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 83,015037 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 82,456821 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 81,911792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 110,026528
- Patrimônio líquido
- R$ 280.775.420,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fapece Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 280.642.380,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.