Fundo de investimento

Virgínia Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada

CNPJ 04.418.494/0001-80

Virgínia Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.320.188,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Sul América Premium FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv de Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,1% em títulos públicos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.202.738,62 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA (CNPJ 24.325.096/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF73,7%R$ 1.167.174.484,69
  • Títulos Públicos19,1%R$ 301.861.122,99
  • Operações Compromissadas7,2%R$ 114.808.252,22
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 13.512,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,3%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,2%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,3%
  5. 5

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  6. 6

    BANCO GMAC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,87%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,77%10,28%95%
12 meses+14,87%15,64%95%
24 meses+28,92%30,53%95%
36 meses+43,73%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,847063+42,26%+43,75%
ago/202627,618172+41,09%+42,50%
jul/202627,332261+39,63%+40,96%
jun/202627,018137+38,03%+39,27%
mai/202626,734761+36,58%+37,73%
abr/202626,463601+35,19%+36,27%
mar/202626,197959+33,84%+34,80%
fev/202625,898398+32,30%+33,18%
jan/202625,654127+31,06%+31,87%
dez/202525,368481+29,60%+30,35%
nov/202525,075253+28,10%+28,78%
out/202524,82651+26,83%+27,44%
set/202524,527181+25,30%+25,83%
ago/202524,242804+23,85%+24,32%
jul/202523,974457+22,48%+22,89%
jun/202523,684569+21,00%+21,34%
mai/202523,436953+19,73%+20,02%
abr/202523,188669+18,46%+18,67%
mar/202522,960338+17,30%+17,43%
fev/202522,752863+16,24%+16,31%
jan/202522,542892+15,16%+15,17%
dez/202422,329311+14,07%+14,02%
nov/202422,137477+13,09%+12,97%
out/202421,972333+12,25%+12,08%
set/202421,77869+11,26%+11,05%
ago/202421,600959+10,35%+10,13%
jul/202421,424258+9,45%+9,18%
jun/202421,232451+8,47%+8,20%
mai/202421,062329+7,60%+7,35%
abr/202420,883956+6,69%+6,47%
mar/202420,697701+5,74%+5,53%
fev/202420,526995+4,86%+4,66%
jan/202420,352017+3,97%+3,83%
dez/202320,149733+2,94%+2,83%
nov/202319,969264+2,02%+1,92%
out/202319,779841+1,05%+1,00%
set/202319,5748130,00%0,00%
Cota
27,847063
Patrimônio líquido
R$ 6.320.188,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 113.838,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Virgínia Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.317.224,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.