Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Rf Omicron - Resp Limitada
CNPJ 04.437.639/0001-90
FIF - Classe de Investimento Rf Omicron - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.989.938.672,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,36%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.567.983.904,25 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.973.917.749,68
- Operações Compromissadas0,0%R$ 309.249,80
- Valores a receber0,0%R$ 20.568,65
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 180,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,36%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +7,94% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,36% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,17% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,91% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,034485 | +36,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,836368 | +35,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,715775 | +35,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,626191 | +34,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,484441 | +33,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,232323 | +32,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,816551 | +30,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,55407 | +28,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,394019 | +27,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,192241 | +26,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,02522 | +25,89% | +28,78% |
| out/2025 | 22,832677 | +24,84% | +27,44% |
| set/2025 | 22,659221 | +23,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,480202 | +22,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,351629 | +22,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,18771 | +21,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,10205 | +20,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,929693 | +19,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,723816 | +18,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,464607 | +17,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,196543 | +15,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,01276 | +14,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,781107 | +13,62% | +12,97% |
| out/2024 | 20,570049 | +12,47% | +12,08% |
| set/2024 | 20,318864 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,161551 | +10,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,007986 | +9,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,832525 | +8,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,645709 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,450936 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,299212 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,129884 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,962389 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,771289 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,582919 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 18,436682 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 18,28994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,034485
- Patrimônio líquido
- R$ 1.989.938.672,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 777.120.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Rf Omicron - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.988.878.974,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.