Fundo de investimento

BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 04.501.865/0001-92

BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 377.646.464,44, distribuído entre 879 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 32,4% em operações compromissadas e 21,6% em debêntures, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 679.335.970,31 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas32,4%R$ 110.067.734,25
  • Debêntures21,6%R$ 73.287.004,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,3%R$ 65.422.221,38
  • Títulos Públicos16,6%R$ 56.303.203,04
  • Cotas de Fundos9,6%R$ 32.700.310,48
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 1.469.124,14

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    32,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,6%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,80%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+15,80%15,64%101%
24 meses+30,76%30,53%101%
36 meses+45,86%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,406656+44,41%+43,75%
ago/202617,255738+43,15%+42,50%
jul/202617,065187+41,57%+40,96%
jun/202616,853974+39,82%+39,27%
mai/202616,656246+38,18%+37,73%
abr/202616,47127+36,65%+36,27%
mar/202616,29267+35,16%+34,80%
fev/202616,105947+33,62%+33,18%
jan/202615,946183+32,29%+31,87%
dez/202515,76004+30,75%+30,35%
nov/202515,571378+29,18%+28,78%
out/202515,409207+27,84%+27,44%
set/202515,215333+26,23%+25,83%
ago/202515,031745+24,70%+24,32%
jul/202514,862655+23,30%+22,89%
jun/202514,673988+21,74%+21,34%
mai/202514,513868+20,41%+20,02%
abr/202514,349171+19,04%+18,67%
mar/202514,199245+17,80%+17,43%
fev/202514,063265+16,67%+16,31%
jan/202513,92335+15,51%+15,17%
dez/202413,782401+14,34%+14,02%
nov/202413,65961+13,32%+12,97%
out/202413,550465+12,42%+12,08%
set/202413,425517+11,38%+11,05%
ago/202413,31212+10,44%+10,13%
jul/202413,195799+9,47%+9,18%
jun/202413,073316+8,46%+8,20%
mai/202412,968929+7,59%+7,35%
abr/202412,857202+6,66%+6,47%
mar/202412,742673+5,71%+5,53%
fev/202412,634026+4,81%+4,66%
jan/202412,531093+3,96%+3,83%
dez/202312,407897+2,94%+2,83%
nov/202312,295039+2,00%+1,92%
out/202312,179864+1,04%+1,00%
set/202312,0539390,00%0,00%
Cota
17,406656
Patrimônio líquido
R$ 377.646.464,44
Cotistas
879
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 75.453.375,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 385.056.944,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.