Fundo de investimento
Iu Western Asset Performance V FIF Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 04.511.306/0001-63
Iu Western Asset Performance V FIF Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.055.484,17, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,2% em títulos públicos e 11,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.096.897,08 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos70,2%R$ 4.929.364,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 811.660,73
- Debêntures11,3%R$ 793.748,29
- Operações Compromissadas6,8%R$ 479.499,79
- Disponibilidades0,1%R$ 7.840,18
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 170,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,67%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,67% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +24,14% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +35,53% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9.673,166179 | +34,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 9.605,900133 | +33,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 9.520,974283 | +32,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 9.426,634904 | +31,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 9.342,112741 | +29,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 9.256,550199 | +28,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 9.172,982758 | +27,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 9.084,240701 | +26,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 9.013,709556 | +25,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 8.927,177061 | +24,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 8.837,552576 | +22,82% | +28,78% |
| out/2025 | 8.763,395785 | +21,79% | +27,44% |
| set/2025 | 8.673,282293 | +20,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 8.585,461326 | +19,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 8.503,39241 | +18,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 8.414,911001 | +16,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 8.337,803959 | +15,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.260,027746 | +14,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 8.190,787963 | +13,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 8.125,728232 | +12,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 8.061,212127 | +12,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 7.986,817315 | +11,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 7.949,099078 | +10,48% | +12,97% |
| out/2024 | 7.902,177598 | +9,82% | +12,08% |
| set/2024 | 7.842,840107 | +9,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 7.791,946915 | +8,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 7.738,8739 | +7,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 7.680,682307 | +6,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 7.632,817214 | +6,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 7.574,365432 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 7.522,424929 | +4,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 7.470,198314 | +3,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 7.424,164538 | +3,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 7.365,174004 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 7.312,304674 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 7.250,007702 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 7.195,25697 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9.673,166179
- Patrimônio líquido
- R$ 7.055.484,17
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.314,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iu Western Asset Performance V FIF Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.052.826,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.