Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa Júpiter - Resp Limitada
CNPJ 04.519.681/0001-50
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa Júpiter - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.544.728.383,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.566.627.089,23 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 5.510.935.236,05
- Operações Compromissadas0,0%R$ 308.067,50
- Valores a receber0,0%R$ 27.356,60
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 182,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,80%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +7,81% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +10,80% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +22,89% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +35,81% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 324,672652 | +34,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 322,70663 | +34,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 321,561209 | +33,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 320,45002 | +33,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 317,880216 | +32,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 314,398212 | +30,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 309,390932 | +28,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 305,342172 | +26,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 303,605855 | +26,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 301,163434 | +25,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 298,986062 | +24,17% | +28,78% |
| out/2025 | 297,333158 | +23,48% | +27,44% |
| set/2025 | 295,258935 | +22,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 293,030279 | +21,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 291,442774 | +21,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 289,533678 | +20,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 288,687617 | +19,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 286,626884 | +19,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 284,068612 | +17,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 280,885086 | +16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 277,454009 | +15,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 275,16558 | +14,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 272,200693 | +13,05% | +12,97% |
| out/2024 | 269,455877 | +11,91% | +12,08% |
| set/2024 | 266,198195 | +10,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 264,207946 | +9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 262,302472 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 260,101518 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 257,729097 | +7,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 255,255383 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 253,375021 | +5,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 251,313593 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 249,270395 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 246,892009 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 244,478115 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 242,63149 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 240,787255 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 324,672652
- Patrimônio líquido
- R$ 5.544.728.383,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 523.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa Júpiter - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.541.503.194,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.