Fundo de investimento

Áquila 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 04.519.722/0001-08

Áquila 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.147.091,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,8% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 129.501.474,06 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos65,8%R$ 113.642.654,03
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 30.832.755,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%R$ 17.013.845,00
  • Debêntures6,4%R$ 11.018.232,90
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 51.091,44
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 65.719,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,0%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,3%
  6. 6

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    BANCO INBURSA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    STELLANTIS FIN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  10. 10

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,1%
  11. 10 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,23%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,84%10,28%96%
12 meses+15,23%15,64%97%
24 meses+31,11%30,53%102%
36 meses+46,28%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026155,184483+44,83%+43,75%
ago/2026153,98848+43,72%+42,50%
jul/2026152,324054+42,16%+40,96%
jun/2026150,476332+40,44%+39,27%
mai/2026149,020564+39,08%+37,73%
abr/2026147,362163+37,53%+36,27%
mar/2026145,861042+36,13%+34,80%
fev/2026144,339563+34,71%+33,18%
jan/2026142,951867+33,41%+31,87%
dez/2025141,279234+31,85%+30,35%
nov/2025139,596712+30,28%+28,78%
out/2025138,148702+28,93%+27,44%
set/2025136,443223+27,34%+25,83%
ago/2025134,671282+25,69%+24,32%
jul/2025133,115721+24,23%+22,89%
jun/2025130,312163+21,62%+21,34%
mai/2025128,899763+20,30%+20,02%
abr/2025127,422894+18,92%+18,67%
mar/2025126,056872+17,65%+17,43%
fev/2025124,819107+16,49%+16,31%
jan/2025123,583596+15,34%+15,17%
dez/2024122,16081+14,01%+14,02%
nov/2024121,416675+13,32%+12,97%
out/2024120,4595+12,42%+12,08%
set/2024119,370741+11,41%+11,05%
ago/2024118,359526+10,46%+10,13%
jul/2024117,172755+9,36%+9,18%
jun/2024116,011564+8,27%+8,20%
mai/2024115,180597+7,50%+7,35%
abr/2024114,182966+6,57%+6,47%
mar/2024113,487146+5,92%+5,53%
fev/2024112,482613+4,98%+4,66%
jan/2024111,479902+4,04%+3,83%
dez/2023110,198683+2,85%+2,83%
nov/2023109,206641+1,92%+1,92%
out/2023108,101506+0,89%+1,00%
set/2023107,1484770,00%0,00%
Cota
155,184483
Patrimônio líquido
R$ 186.147.091,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.440.285,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Áquila 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 186.211.491,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.