Fundo de investimento

Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Classe 200 FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.528.776/0001-30

Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Classe 200 FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.007.717,29, distribuído entre 1.174 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em títulos públicos e 21,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 94.752.098,39 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.852.311/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,8%R$ 19.974.647.617,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,7%R$ 7.003.348.204,48
  • Debêntures14,8%R$ 4.775.213.447,77
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 531.818.727,88
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 20.813.858,05
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.764.582,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,6%
  3. 3

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  4. 4

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BCO SANTANDER (BRASIL) SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 182 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,78%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+14,78%15,64%95%
24 meses+28,51%30,53%93%
36 meses+41,89%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,302597+40,62%+43,75%
ago/202610,218204+39,47%+42,50%
jul/202610,113206+38,04%+40,96%
jun/20269,997058+36,45%+39,27%
mai/20269,890295+34,99%+37,73%
abr/20269,788958+33,61%+36,27%
mar/20269,690271+32,26%+34,80%
fev/20269,5834+30,80%+33,18%
jan/20269,493423+29,58%+31,87%
dez/20259,387556+28,13%+30,35%
nov/20259,280667+26,67%+28,78%
out/20259,189195+25,42%+27,44%
set/20259,080367+23,94%+25,83%
ago/20258,975743+22,51%+24,32%
jul/20258,880108+21,20%+22,89%
jun/20258,773425+19,75%+21,34%
mai/20258,683405+18,52%+20,02%
abr/20258,590544+17,25%+18,67%
mar/20258,508074+16,13%+17,43%
fev/20258,431098+15,08%+16,31%
jan/20258,353113+14,01%+15,17%
dez/20248,268443+12,86%+14,02%
nov/20248,208719+12,04%+12,97%
out/20248,14816+11,21%+12,08%
set/20248,078916+10,27%+11,05%
ago/20248,017001+9,42%+10,13%
jul/20247,951747+8,53%+9,18%
jun/20247,881136+7,57%+8,20%
mai/20247,824546+6,80%+7,35%
abr/20247,765058+5,99%+6,47%
mar/20247,702525+5,13%+5,53%
fev/20247,642408+4,31%+4,66%
jan/20247,586227+3,54%+3,83%
dez/20237,518976+2,63%+2,83%
nov/20237,456603+1,78%+1,92%
out/20237,393876+0,92%+1,00%
set/20237,3265460,00%0,00%
Cota
10,302597
Patrimônio líquido
R$ 87.007.717,29
Cotistas
1.174
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.538.512,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Classe 200 FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 86.974.820,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.