Fundo de investimento
Aquila 2 FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 04.551.365/0001-65
Aquila 2 FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 525.468.034,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,39%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 495.681.657,67 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,9%R$ 518.246.681,48
- Operações Compromissadas2,1%R$ 10.865.440,68
- Debêntures0,1%R$ 444.981,31
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 194,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,39%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | +6,81% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +9,39% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +19,96% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +30,53% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 28,894912 | +29,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,802948 | +29,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,717877 | +28,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,592792 | +28,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,349759 | +27,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,089778 | +26,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,763353 | +24,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,414867 | +23,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,236537 | +22,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,051409 | +21,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,873873 | +20,69% | +28,78% |
| out/2025 | 26,759548 | +20,17% | +27,44% |
| set/2025 | 26,573482 | +19,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,41365 | +18,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,31487 | +18,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,122257 | +17,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,986701 | +16,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,789747 | +15,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,577257 | +14,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,264295 | +13,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,000951 | +12,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,826687 | +11,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,612434 | +10,53% | +12,97% |
| out/2024 | 24,434029 | +9,73% | +12,08% |
| set/2024 | 24,218692 | +8,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,086959 | +8,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,949351 | +7,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,796651 | +6,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,627224 | +6,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,449836 | +5,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,308742 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,105973 | +3,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,901987 | +2,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,697102 | +1,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,531241 | +1,18% | +1,92% |
| out/2023 | 22,40012 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 22,267674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 28,894912
- Patrimônio líquido
- R$ 525.468.034,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.815.041,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aquila 2 FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 525.239.438,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.