Fundo de investimento

Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.570.232/0001-36

Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.157.062,53, distribuído entre 422 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,12%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,1% em títulos públicos e 27,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.189.829,07 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,1%R$ 2.014.853,98
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,4%R$ 1.147.009,52
  • Operações Compromissadas24,4%R$ 1.021.945,95
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,5%
  3. 3

    BANCO BMG SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  4. 4

    BR PARTNERS BAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  5. 5

    INDUSTRIAL BRAS

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,12%154% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+8,99%10,28%87%
12 meses+24,12%15,64%154%
24 meses+37,95%30,53%124%
36 meses+71,24%45,15%158%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026280,742059+69,73%+43,75%
ago/2026278,655473+68,47%+42,50%
jul/2026275,952856+66,84%+40,96%
jun/2026272,998202+65,05%+39,27%
mai/2026270,445035+63,51%+37,73%
abr/2026267,936854+61,99%+36,27%
mar/2026265,418949+60,47%+34,80%
fev/2026262,535249+58,72%+33,18%
jan/2026260,276321+57,36%+31,87%
dez/2025257,594913+55,74%+30,35%
nov/2025254,784851+54,04%+28,78%
out/2025252,426193+52,61%+27,44%
set/2025228,706852+38,27%+25,83%
ago/2025226,185975+36,75%+24,32%
jul/2025223,829712+35,32%+22,89%
jun/2025221,233237+33,75%+21,34%
mai/2025219,074018+32,45%+20,02%
abr/2025216,892807+31,13%+18,67%
mar/2025214,92126+29,94%+17,43%
fev/2025213,153145+28,87%+16,31%
jan/2025211,698272+27,99%+15,17%
dez/2024209,737091+26,80%+14,02%
nov/2024208,148109+25,84%+12,97%
out/2024206,718134+24,98%+12,08%
set/2024205,001034+23,94%+11,05%
ago/2024203,515833+23,04%+10,13%
jul/2024201,911269+22,07%+9,18%
jun/2024200,379511+21,15%+8,20%
mai/2024198,918989+20,26%+7,35%
abr/2024175,053903+5,83%+6,47%
mar/2024173,686994+5,01%+5,53%
fev/2024172,353689+4,20%+4,66%
jan/2024171,097345+3,44%+3,83%
dez/2023169,611109+2,54%+2,83%
nov/2023168,224713+1,71%+1,92%
out/2023166,864872+0,88%+1,00%
set/2023165,4036340,00%0,00%
Cota
280,742059
Patrimônio líquido
R$ 4.157.062,53
Cotistas
422
Volatilidade (12 meses)
8,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 367.696,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mb Matic Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.155.298,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.