Fundo de investimento
Santander Bandeprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 04.573.104/0001-46
Santander Bandeprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 606.329.382,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,6% em títulos públicos e 11,0% em operações compromissadas, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 522.984.745,83 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,6%R$ 423.505.438,67
- Operações Compromissadas11,0%R$ 64.789.111,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,5%R$ 62.009.509,22
- Debêntures6,9%R$ 41.108.053,78
- Valores a receber0,0%R$ 36.877,62
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 39.725,07
Maiores posições
- 169,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,0%
BCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,96%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 192% |
| No ano | +9,36% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,96% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +21,22% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +29,32% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.609,96161 | +30,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.583,366293 | +27,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.561,387726 | +26,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.544,949318 | +24,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.550,538651 | +25,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.541,687426 | +24,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.517,664856 | +22,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.510,779966 | +22,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.488,153708 | +20,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.472,220354 | +18,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.463,475 | +18,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1.438,93024 | +16,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1.423,18094 | +15,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.412,738341 | +14,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.399,237325 | +13,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.400,692397 | +13,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.384,525959 | +11,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.364,884831 | +10,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.341,273856 | +8,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.321,282908 | +6,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.312,387278 | +6,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.297,734576 | +4,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.322,693873 | +6,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1.320,590225 | +6,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1.324,333659 | +7,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.328,171129 | +7,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.319,349822 | +6,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.293,891403 | +4,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.302,648459 | +5,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.286,516407 | +3,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.302,059672 | +5,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.298,929337 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.290,865208 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.292,922393 | +4,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.262,172024 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1.232,743717 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1.237,407687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.609,96161
- Patrimônio líquido
- R$ 606.329.382,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 340.705,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Bandeprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 606.329.382,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.