Fundo de investimento
Barra Velha II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 04.573.108/0001-24
Barra Velha II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.645.945,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,5% em operações compromissadas e 18,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 286.237.644,85 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas61,5%R$ 46.335.899,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,2%R$ 13.680.895,24
- Cotas de Fundos17,5%R$ 13.203.585,24
- Debêntures2,8%R$ 2.087.319,83
- Valores a receber0,0%R$ 10.328,32
- Disponibilidades0,0%R$ 2.398,04
Maiores posições
- 161,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 217,5%
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,5%
BANCO BTG PACTUAL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,51% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +27,90% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,77% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.692,339083 | +39,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.677,461405 | +38,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.659,320048 | +37,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.638,776918 | +35,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.619,029842 | +33,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.599,011118 | +32,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.576,334193 | +30,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.566,725935 | +29,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.552,208641 | +28,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.531,353232 | +26,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.512,271325 | +25,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1.498,159193 | +23,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1.483,544091 | +22,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.465,138195 | +21,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.453,052332 | +20,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.437,728826 | +18,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.422,846552 | +17,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.409,466763 | +16,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.387,145326 | +14,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.373,821197 | +13,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.356,549297 | +12,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.334,780452 | +10,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.339,010367 | +10,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1.334,222097 | +10,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1.327,556274 | +9,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.323,215877 | +9,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.310,684389 | +8,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.294,913244 | +7,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.293,037984 | +6,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.281,938293 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.278,180558 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.269,257273 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.259,206661 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.249,178706 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.234,008553 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1.217,592838 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1.208,990976 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.692,339083
- Patrimônio líquido
- R$ 76.645.945,62
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 182.884.580,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Barra Velha II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.608.086,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.