Fundo de investimento

Itau Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.573.842/0001-93

Itau Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 518.050,56, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,85%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,3% em ações e 27,2% em títulos públicos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 465.981,35 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações66,3%R$ 337.569,50
  • Títulos Públicos27,2%R$ 138.409,86
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 19.898,79
  • Valores a receber1,4%R$ 7.294,53
  • Disponibilidades1,1%R$ 5.653,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,4%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    9,0%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,5%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  8. 8

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  11. 10 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,85%146% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,51%0,88%286%
No ano+11,34%10,28%110%
12 meses+22,85%15,64%146%
24 meses+25,50%30,53%84%
36 meses+39,53%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202663,204705+38,92%+43,75%
ago/202661,657185+35,52%+42,50%
jul/202661,258564+34,64%+40,96%
jun/202659,66909+31,15%+39,27%
mai/202660,44852+32,86%+37,73%
abr/202663,613638+39,82%+36,27%
mar/202663,539695+39,65%+34,80%
fev/202663,492745+39,55%+33,18%
jan/202661,603122+35,40%+31,87%
dez/202556,765143+24,76%+30,35%
nov/202556,25238+23,64%+28,78%
out/202553,770959+18,18%+27,44%
set/202552,825686+16,10%+25,83%
ago/202551,449407+13,08%+24,32%
jul/202549,432128+8,65%+22,89%
jun/202550,834721+11,73%+21,34%
mai/202550,203972+10,34%+20,02%
abr/202549,836171+9,53%+18,67%
mar/202548,932404+7,55%+17,43%
fev/202547,006354+3,31%+16,31%
jan/202547,91608+5,31%+15,17%
dez/202446,469493+2,13%+14,02%
nov/202447,834461+5,13%+12,97%
out/202448,703804+7,05%+12,08%
set/202449,169432+8,07%+11,05%
ago/202450,36347+10,69%+10,13%
jul/202448,016368+5,53%+9,18%
jun/202447,063412+3,44%+8,20%
mai/202446,633187+2,49%+7,35%
abr/202447,731015+4,91%+6,47%
mar/202447,999879+5,50%+5,53%
fev/202448,38493+6,34%+4,66%
jan/202448,260736+6,07%+3,83%
dez/202349,982815+9,86%+2,83%
nov/202348,215312+5,97%+1,92%
out/202344,550678-2,08%+1,00%
set/202345,4983160,00%0,00%
Cota
63,204705
Patrimônio líquido
R$ 518.050,56
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
12,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 68.702,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itau Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 521.623,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.