Fundo de investimento

Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada

CNPJ 04.573.850/0001-30

Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.613.636,62, distribuído entre 383 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,26%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,9% em ações e 28,9% em títulos públicos, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.642.076,40 em 08/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações65,9%R$ 15.014.399,60
  • Títulos Públicos28,9%R$ 6.584.206,31
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 885.157,33
  • Valores a receber1,2%R$ 266.308,02
  • Disponibilidades0,2%R$ 39.159,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,9%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    8,9%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,4%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  8. 8

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  9. 9

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 80 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,26%162% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,58%0,88%294%
No ano+12,66%10,28%123%
12 meses+25,26%15,64%162%
24 meses+30,39%30,53%100%
36 meses+47,62%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202691,684584+46,42%+43,75%
ago/202689,382146+42,74%+42,50%
jul/202688,675389+41,62%+40,96%
jun/202686,257159+37,75%+39,27%
mai/202687,186116+39,24%+37,73%
abr/202691,676044+46,41%+36,27%
mar/202691,399348+45,97%+34,80%
fev/202691,222954+45,68%+33,18%
jan/202688,42619+41,22%+31,87%
dez/202581,385264+29,97%+30,35%
nov/202580,502173+28,56%+28,78%
out/202576,795962+22,64%+27,44%
set/202575,284406+20,23%+25,83%
ago/202573,194916+16,89%+24,32%
jul/202570,130785+12,00%+22,89%
jun/202571,953922+14,91%+21,34%
mai/202570,978557+13,35%+20,02%
abr/202570,360752+12,37%+18,67%
mar/202568,95728+10,13%+17,43%
fev/202566,145091+5,63%+16,31%
jan/202567,257594+7,41%+15,17%
dez/202465,177648+4,09%+14,02%
nov/202467,022446+7,04%+12,97%
out/202468,199472+8,91%+12,08%
set/202468,755553+9,80%+11,05%
ago/202470,314117+12,29%+10,13%
jul/202467,195826+7,31%+9,18%
jun/202465,768222+5,03%+8,20%
mai/202465,067476+3,91%+7,35%
abr/202466,487858+6,18%+6,47%
mar/202466,730689+6,57%+5,53%
fev/202467,124812+7,20%+4,66%
jan/202466,846364+6,75%+3,83%
dez/202369,103557+10,36%+2,83%
nov/202366,58772+6,34%+1,92%
out/202361,438889-1,88%+1,00%
set/202362,617220,00%0,00%
Cota
91,684584
Patrimônio líquido
R$ 23.613.636,62
Cotistas
383
Volatilidade (12 meses)
12,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.054.366,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Patrimônio líquido
R$ 23.774.543,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.